Sådan henter du dine transaktioner fra Nordnet og Saxo

En oversigt over beholdningen viser, hvad du ejer i dag. Den viser ikke, hvad du gav for hver enkelt aktie, hvornår du solgte, eller hvad du har fået i udbytte. Det står i transaktionerne. Derfor beder Legacy om dem.

Nordnet: transaktionslisten som CSV

1. Log ind på nordnet.dk med MitID.
2. Gå til Mine sider → Kontooversigt, og vælg fanen Transaktioner.
3. Vælg Alle konti i menuen ved dit navn — så kommer frie midler, aktiesparekonto og pension med i samme fil.
4. Sæt Fra dato så langt tilbage, som Nordnet tillader, og Til dato til i dag. Jo længere tilbage, jo flere købskurser kender Legacy.
5. Klik Eksportér CSV. Filen hedder typisk transactions-and-notes-export.csv.
6. Upload filen, som den er. Åbn den ikke i Excel og gem den igen — Excel kan ændre tegnsæt og talformat.

Hav Nordnet sat til dansk, når du eksporterer: Legacy læser de danske kolonnenavne.

Senere er det nok at hente de nyeste måneder. Transaktioner, Legacy allerede kender, bliver ikke talt med to gange.

Hvad Legacy får ud af filen

• Hver købskurs og købsdato, også for aktier du har købt over flere gange.
• Hvert salg med gevinst eller tab efter gennemsnitsmetoden, som Skattestyrelsen regner den.
• Udbytter og den udbytteskat, der er holdt tilbage.
• Indskud og hævninger — flytninger mellem dine egne depoter holdes uden for.
• Den frie kontantbeholdning på hvert depot.

Legacy tjekker filen mod Nordnets egne løbende tal (beholdning og saldo efter hver postering). Mangler der noget — fx aktier købt før filens første dato — siger Legacy det i stedet for at gætte.

Første gang spørger Legacy, hvem hvert depot tilhører, og hvilken slags konto det er (frie midler, aktiesparekonto, pension, selskabets depot). Det står ikke i filen.

Saxo Bank: forbind kontoen

Saxo forbinder du direkte, når du er logget ind i Legacy: Indstillinger → Forbindelser → Connect Saxo Bank. Du logger ind hos Saxo, og Legacy får læseadgang — ingen handler, ingen overførsler. Åbne positioner, købskurser og kontanter hentes derefter hver hverdagsaften.

Har du brug for historikken også, kan du hente den i SaxoTraderGO: Konto → Historiske rapporter → Transaktioner, periode Fra start med detaljer, som Excel. Send den med, så gennemgår vi den.

Hvis noget går galt

• “Not a Nordnet transaction export”: filen er en beholdningsoversigt eller er gemt om i Excel. Hent transaktionslisten igen, og upload den uændret.
• Et depot mangler: vælg Alle konti, før du eksporterer.
• Historikken starter for sent: hent med en tidligere fra-dato. Aktier købt før den første mulige dato vises uden købskurs. Skriv købsprisen ind på positionen — fx den gennemsnitlige købskurs (GAK), Nordnet viser — så bliver den stående, også når du importerer igen.